9月16日,北京首都旅游集團有限責任公司發(fā)布公告,披露2025年度第四期超短期融資券“25首旅SCP004”(債券代碼012581616 )的兌付安排。
該期債券發(fā)行金額40億元,自2025年7月9日起息,期限98天,債項余額40億元,評級AAA 。本計息期利率1.53%,定于2025年10月15日進行本息兌付,應(yīng)償付金額40.16億元。
首旅集團將按規(guī)定提前把兌付資金劃至銀行間市場清算所股份有限公司指定賬戶,清算所會于兌付日將資金轉(zhuǎn)至債券持有人指定銀行賬戶。若兌付日遇法定節(jié)假日,資金劃付時間順延。若債券持有人資金匯劃路徑有變,需在兌付前及時告知清算所。
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