量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
優(yōu)勢(shì)：
1. 嚴(yán)格的紀(jì)律性：量化交易具有嚴(yán)格的紀(jì)律性，可以避免人性的弱點(diǎn)對(duì)交易決策的影響。人類投資者常常受到貪婪、恐懼、僥幸心理等情緒的影響，導(dǎo)致決策偏離理性。而量化交易則基于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃惴ê蛿?shù)據(jù)分析，每一個(gè)決策都是有理有據(jù)的，不受情緒的影響。
2. 高效的執(zhí)行能力：量化交易可以通過計(jì)算機(jī)程序快速執(zhí)行交易，避免了人工交易的延遲和錯(cuò)誤。計(jì)算機(jī)可以在瞬間進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析和決策，以高速度和高精度完成交易操作，減少了交易成本和風(fēng)險(xiǎn)。
3. 充分利用大數(shù)據(jù)和算法：量化交易可以利用大量的歷史和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，通過復(fù)雜的算法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和模型建立。這樣可以發(fā)現(xiàn)隱藏的交易機(jī)會(huì)和規(guī)律，提高交易的準(zhǔn)確性和盈利能力。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理能力強(qiáng)：量化交易可以通過設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制的參數(shù)和止損機(jī)制，對(duì)交易進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，可以降低交易的風(fēng)險(xiǎn)并保護(hù)資金安全。
缺點(diǎn)：
1. 依賴于數(shù)據(jù)和算法：量化交易的成功與否很大程度上依賴于數(shù)據(jù)質(zhì)量和算法的準(zhǔn)確性。如果數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤或缺失，或者算法存在問題，可能會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決策和虧損。
2. 對(duì)技術(shù)要求較高：量化交易需要投資者具備一定的計(jì)算機(jī)和編程知識(shí)，能夠編寫交易策略的程序代碼，并使用相應(yīng)的交易平臺(tái)進(jìn)行操作。對(duì)于不具備相關(guān)技術(shù)背景的投資者來說，可能需要額外投入時(shí)間和精力學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)。
3. 準(zhǔn)入門檻較高：我們需要調(diào)用交易所API才能實(shí)現(xiàn)量化交易，但是動(dòng)則上百萬的資金要求攔住了相當(dāng)數(shù)量的普通股民。
如何開始量化交易？
如果你是專業(yè)級(jí)用戶，在滿足資金和技術(shù)要求的前提下，可以向我們開戶的期貨或股票公司申請(qǐng)開通API，市面也提供了大量的量化框架可以減少我們的重復(fù)工作量。代碼小白用戶是不是就完全無法量化交易呢？答案是否，如果既無資金也不懂技術(shù)則可以選擇第三方交易平臺(tái)來實(shí)現(xiàn)程序化交易，比如長尾猴量化平臺(tái)（VVTR.COM）就提供全圖形化操作界面，任意普通賬號(hào)均可實(shí)盤量化交易股票/期貨。
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