12月3日，江蘇天目湖旅游股份有限公司發(fā)布公告，宣布將使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擬使用不超過2.1億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，可循環(huán)滾動使用。
此次現(xiàn)金管理的受托方為興業(yè)銀行股份有限公司，涉及金額為1000萬元，投資于興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，預(yù)期年化收益率在1.30%-2.15%之間，產(chǎn)品期限為27天，屬于保本浮動收益型產(chǎn)品。
天目湖此次資金來源為公司閑置募集資金，該資金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集，總額達(dá)3億元。資金主要用于“南山小寨二期項目”和“御水溫泉(一期)裝修改造項目”，募集資金到位情況已由公證天業(yè)會計師事務(wù)所驗證。
公司表示，本次現(xiàn)金管理金額占最近一期期末貨幣資金的1.64%，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和使用。同時，天目湖披露了最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況：累計投入5億元，累計收益631.41萬元，尚未收回本金2.85億元。最近12個月內(nèi)單日最高投入金額為2.95億元，最近12個月現(xiàn)金管理累計收益占最近一年凈利潤的3.75%。
本文鏈接：天目湖：擬使用不超過2.1億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理http://www.sq15.cn/show-6-12305-0.html
聲明：本網(wǎng)站為非營利性網(wǎng)站，本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn)，不代表本站觀點，本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅，請大家謹(jǐn)防詐騙！若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時間刪除處理。