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天目湖:贖回現金管理金額1000萬元 收益為1.15萬元

2025-08-26 09:10:05 來源:

  8月25日,江蘇天目湖旅游股份有限公司公告披露,公司董事會和監事會已審議通過議案,同意使用不超過2.1億元閑置募集資金進行現金管理,期限不超過12個月,可循環滾動使用。后續會議亦同意使用不超過9000萬元閑置募集資金進行現金管理,期限同樣不超過12個月,可循環滾動使用。合計不超過3億元閑置募集資金可用于現金管理。422速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

  本次現金管理贖回情況顯示,公司認購了興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品,認購金額為1000萬元,起息日為2025年8月1日,到期日為2025年8月25日,贖回金額為1000萬元,實際收益為1.15萬元,年化收益率介于1.00%至1.75%之間。422速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

  近十二個月現金管理情況顯示,公司實際投入金額合計為4.87億元,實際收回本金合計為2.06億元,實際收益合計為78.89萬元,尚未收回本金金額合計為2.81億元。最近12個月內單日最高投入金額為2.91億元,占最近一年凈資產的19.83%。最近12個月現金管理累計收益占最近一年凈利潤的0.65%。目前已使用的現金管理額度為2.81億元,尚未使用的現金管理額度為1900萬元,總額度為3億元。422速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM


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