8月行情在上漲中圓滿收官。作為券商月度策略的精華，券商金股也在牛市中展現了較強的超額收益能力。
每市APP顯示，最牛券商——東北證券今年以來的十大金股組合收益率超81%，開源證券金股組合年內收益率也高達72.5%。各券商推薦的8月金股中，表現最強的包括全市場矚目的“寒王”寒武紀-U、新易盛等熱門股。
展望9月，券商分析師觀點有所分歧，金融及科技板塊受到大部分券商的重點關注，部分券商提及要重視高低切換。
年內最牛券商金股組合收益超81%
每市APP數據顯示，今年前8個月，收益表現最牛的是東北證券金股組合，今年以來收益率高達81.30%。今年以來，東北證券在低位連續推中多只大牛股，包括勝宏科技、思泉新材、萬辰集團、洛陽鉬業、華光新材等金股均在推薦當月表現亮眼。
開源證券金股則以72.5%的年內漲幅排名第二，其8月金股收益達25.84%，為8月單月第一。8月份，開源證券推薦的新易盛大漲88%，推薦的心動公司大漲54%。東興證券金股組合以63.85%的年內收益率排名第三。今年以來金股組合收益率排名第四至第七的分別是華鑫證券（56.24%）、國元證券（50.33%）、國泰海通（49.42%）、華西證券（47.27%）。
從8月份單月情況來看，開源證券金股組合以25.84%的月度收益率排名第一，中航證券、國元證券、華鑫證券分別排名第二至第四，單月收益均超20%；中原證券、長城證券、華龍證券、東北證券、民生證券金股組合8月份漲幅也超17%。
從個股來看，有3只金股在8月份股價實現翻倍以上增長。由中航證券推薦的華勝天成在8月份上漲115%；“寒王”寒武紀-U在8月上漲110%，這是民生證券、國泰海通的8月金股；由東北證券推薦的思泉新材在8月份大漲超100%；此外，新易盛也在8月大漲88%，這是天風證券、光大證券、開源證券的8月金股。
9月金股出爐
進入9月，券商新一期金股名單陸續出爐。9月金股中，目前被多家券商推薦的人氣金股包括中興通訊、金山辦公、新易盛、晶晨股份、雷賽智能、瀘州老窖等。
具體來看，中興通訊在9月受到國信證券、中泰證券、華泰證券等券商一致青睞。國信證券認為，該公司是國內通信設備頭部企業，受益AI（人工智能）發展，同時公司芯片側有望突破，未來盈利能力有望提升。
新易盛被中原證券、光大證券等券商列為9月金股，該股票今年以來已暴漲333%。中原證券認為，公司硅光模塊、相干光模塊等研發項目取得突破，受益于全球AI基礎設施建設，高速率光模塊需求旺盛。
白酒股瀘州老窖也在8月獲得東吳證券、華安證券等券商推薦。華安證券認為，該股票估值處于低位，市場高切低+基本面預期好轉+穩房產促消費等，均為估值修復催化因素。
金融及科技板塊受關注
展望9月，券商分析師觀點有所分歧，金融及科技板塊相對而言受到大部分券商的重點關注，部分券商提及要重視高低切換。
開源證券策略首席分析師韋冀星認為，全A總市值有望持續增長。交易層面不宜盲目追高，應堅守自我。看好AI（人工智能）、自主可控科技、“反內卷”及PPI（生產者物價指數）擴散方向、穩定型紅利、黃金、軍工等，關注中報的Alpha以及南向資金加速活化下港股的掘金機會。
東吳證券首席經濟學家蘆哲認為，近期A股持續走強，本質上是短期宏觀層面內外部的敘事發生轉變：從內部來看，“反內卷”+需求刺激的政策組合拳改善市場盈利預期；外部來看，弱美元是市場開啟行情的重要宏觀因素。展望9月，基本面對市場影響偏弱，流動性驅動下，市場成交額已來到歷史高位，9月海外降息有望進一步加強流動性反饋，但新增資金進場邊際效應減弱，市場震蕩向上的速率可能比之前放緩，導致市場或將再次由TMT（通信、傳媒、計算機）及制造主線向周圍擴散。
蘆哲認為，要重視高低切換。一是科技主線高低切換，規避單月超漲股票，若出現震蕩則大概率會有切換；二是經濟相關板塊漲幅偏低，在上行趨勢中低位有望跟隨市場上升，在高低切換的過程中亦有反彈需求；三是8月相對滯漲，中期邏輯較為順暢的創新藥，有可能進一步輪動上漲；四是市場成交額持續突破，中期業績釋放可期，關注在歷輪上漲行情中均有參與的券商和金融科技板塊。
中泰證券首席策略分析師徐馳認為，展望后市，流動性有望驅動市場繼續上漲，不過全面牛市還需要基本面配合。配置上，看好大金融資產與科技類資產的后續表現。科技的勝率短期無法證偽，賠率仍有空間。歷史上看，科技類資產的股價走勢與交易擁擠度高度正相關，具備較強的賠率驅動特征。8月以來科技資產的交易擁擠度有所抬升，不過與前高還有一定距離，賠率仍有空間。
國金證券首席策略官牟一凌認為，市場新高后的下一站是制造業順周期。在市場創10年新高之際，投資者不應陷入“存款搬家”的自我循環論證中，建議尋找下一階段基本面邊際改善最大的領域提前布局。在美聯儲9月降息窗口之后，制造業景氣回升的前景更加明朗，并且由于對利率下行的敏感度差異，投資主線也可能出現從經營現金流驅動的AI投資到信貸驅動的傳統制造業投資切換。
（來源：證券時報）
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