北京首都旅游集團有限責任公司于4月11日發布公告，宣布將于4月14日發行2025年度第三期超短期融資券。本期債券發行規模40億元，期限87天，申購利率區間為1.66%-1.86%，由興業銀行擔任主承銷商和簿記管理人。
此次債券注冊金額達120億元，注冊文號為中市協注〔2023〕SCP508號。債券采用固定利率計息，面值100元，面向銀行間債券市場機構投資者發行。發行工作將通過集中簿記建檔方式進行，北金所提供技術支持，上海清算所負責登記托管。
根據發行安排，本期債券將于4月15日起息，7月11日到期兌付，遇節假日順延。債券采取到期一次性還本付息方式，償付順序等同于發行人普通債務，且未設置擔保。申購時間為4月14日9:00至18:00，最低申購金額為1000萬元，且需為1000萬元的整數倍。
作為北京市屬重點旅游企業，首旅集團此次發債將有助于優化資金結構，提升運營能力。興業銀行將全程負責本期債券的簿記管理和存續期管理工作。
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