2025年4月23日,陜西旅游集團有限公司正式啟動2025年鄉(xiāng)村振興公司債券(第一期)發(fā)行工作。本期債券作為注冊額度10億元項下的首期發(fā)行,擬募集資金不超過6億元,募集資金將專項用于鄉(xiāng)村振興領域項目建設及有息債務償還。
債券發(fā)行方案顯示,本期產(chǎn)品設計為10年期結(jié)構(gòu)化品種,創(chuàng)新設置分期償還機制,具體為第6至10個計息年度末分別償付本金的20%。發(fā)行采用簿記建檔方式,面值維持100元/張標準,票面利率將通過今日(4月23日)的網(wǎng)下詢價最終確定。值得注意的是,起息日確定為2025年4月25日,采取單利計息、按年付息方式。
信用增級方面,本期債券獲得中證信用融資擔保有限公司提供的全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。在東方金誠國際信用評估有限公司的評級體系中,盡管發(fā)行人主體信用等級為AA+,但憑借擔保人AAA級的主體信用,最終債項評級提升至AAA最高等級。
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