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21世紀經濟報道特約記者 龐華瑋
中國股票ETF市場迎來了“規模”與“流量”的雙增長。
截至9月底，股票ETF總規模攀升至3.71萬億元，創下歷史新高。年內股票型ETF規模增長8208.23億元，增幅約28.43%；其中，9月股票型ETF規模增長2098億元，增幅約6%。
在股票型ETF快速增長背后，是洶涌的入場資金——9月份單月凈流入1123億元。
不過，這些借道股票ETF涌入市場的資金呈現出鮮明的喜好。總體來看，9月份，行業主題ETF凈流入941.32億元，而寬基指數ETF則凈流出479.05億元。資金集中流向證券、電池、港股互聯網等賽道，而部分寬基指數ETF，如科創50、滬深300、創業板等寬基指數ETF基金則出現資金凈流出。
股票ETF9月“吸金”超千億元
截至9月30日，全市場ETF規模達5.63萬億元，創歷史新高。
其中，股票ETF規模達3.71萬億元，占全市場ETF總規模的65.88%，同樣創歷史新高。
年內股票型ETF的規模穩步擴張，從去年年底的2.89萬億元增長至今年9月底的3.71萬億元，今年前三季度規模增長8208.23億元，是規模增長最多的細分ETF類型，增幅為28.43%。
同時，今年前三季度，股票ETF份額增加950.87億份，達到2.07萬億份，年內增幅4.82%。
據Wind數據統計，股票ETF（包含境內股票型ETF、跨境股票型ETF和國際股票型ETF）9月份凈流入1123.14億元。這是今年繼4月之后，股票ETF市場月度資金凈流入再次突破千億元。
其中，9月的最后3個交易日9月26日、9月29日、9月30日，連續出現百億級資金凈流入，分別為221.19億元、123.94億元、124.24億元。
這一趨勢甚至延續到了“雙節”后，在節后第一個交易日10月9日，資金凈流入股票型ETF 116.63億元。
從年內各月凈申購來看，9月份的股票型ETF凈申購最多，達到571.99億份，其次為4月份的529.99億份，第三名為1月份的266.71億份。其余6個月均為凈贖回。
值得一提的是，9月份股票型ETF也交出了一份漂亮的收益成績單。
來自格上基金的數據顯示，從寬基指數來看，9月滬深300上漲3.2%，同期中證A500上漲4.58%，而代表科技成長方向的創業板50上漲14.40%，科創創業50上漲13.66%。
從行業主題指數來看，9月科創芯片上漲17.75%，新能電池上漲32.14%。同時，跨境指數也取得不錯的漲幅，9月恒生科技上漲13.95%，中國互聯網50上漲18.86%。
在凈申購和基金收益的回升的背景下，9月份，股票型ETF資產凈值規模從8月末的3.5萬億元增加至3.71萬億元，規模增長2098億元，增幅約6%。
格上基金研究員托合江表示，“今年以來，特別是9月，A股主要指數普漲，市場交投活躍，投資者風險偏好提升，資金通過ETF快速布局。”
“股票型ETF實現爆發式增長，主要受到政策支持、市場環境改善、居民財富管理需求上升以及機構配置偏好等多重因素推動。”排排網財富公募產品運營曾方芳指出。
曾方芳認為，未來股票型ETF規模有望保持增長。
資金出現分歧
本輪牛市ETF結構性表現亮眼，持續吸引增量資金入場。
資金對股票型ETF的追逐也呈現結構特征。
來自格上基金的數據顯示，9月行業主題ETF凈流入941.32億元，寬基指數ETF凈流出479.05億元。其中，最“吸金”的ETF包括證券公司凈流入245.95億元，CS電池凈流入109.97億元，都是在9月漲幅或者波動較大的行業。
今年以來，截至9月底，凈流入額靠前的行業ETF，包括證券公司今年凈流入451.48億元，機器人凈流入228.65億元，細分化工凈流入184.9億元。
9月份超千億元資金涌入股票ETF市場，不少ETF產品出現大量資金凈流入，部分股票型ETF的資金凈流入超過百億元。
據Wind數據統計，9月份，2只股票型ETF的資金凈流入超百億元，分別為富國港股通互聯網ETF的123.47 億元、國泰證券ETF的116.81億元。
緊隨其后的是，富國中證A500ETF的82.12億元、廣發電池ETF的72.40億元、易方達機器人ETF的64.69億元。
此外，華寶券商ETF、華泰柏瑞A500ETF、匯添富電池50ETF、工銀瑞信港股通科技30ETF也均有50億元以上的資金凈流入。
“市場風險偏好提升，交投活躍，增強了市場信心，特別是科技成長方向和與市場活躍度緊密相關的方向，吸引了資金流入。其中，政策與產業升級驅動細分賽道成為ETF布局重點。”格上基金研究員托合江表示。
曾方芳指出，從資金流向看，9月資金凈流入居前的股票型ETF主要集中在科技等政策支持明確、成長空間廣闊的行業主題類產品，以及具備高股息、防御屬性的求穩型產品。前者受益于產業政策推動與長期業績預期，后者則在理財收益率普遍下行的環境中，憑借其股息優勢吸引避險資金關注，形成顯著的“收益差”效應。
與之相對，9月份，也有不少股票型ETF遭資金凈拋棄，包括跟蹤科創50指數、滬深300指數、創業板指數，以及一些前期漲幅較大的半導體、芯片等指數的相關ETF遭到不同程度的獲利了結。
比如，9月份，華夏上證科創板50ETF凈流出140.14億元，華泰柏瑞滬深300ETF凈流出77.24億元，易方達上證科創板50ETF凈流出64.81億元，國聯安中證全指半導體ETF凈流出39.03億元。
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