4月22日,華夏基金管理有限公司發布華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2025年第1季度報告。
華夏基金華潤有巢REIT基金產品存續期限為67年,基金份額總額為5億份,于2022年12月9日上市,投資目標為投資于基礎設施資產支持證券全部份額,以獲取基礎設施運營收益。
本季度,該基金實現收入1946.75萬元,凈利潤275.72萬元,經營活動產生的現金流量凈額為1499.53萬元,現金流分派率為0.76%,年化現金流分派率為3.07%。
資產項目包括有巢泗涇項目和有巢東部經開區項目,均為保障性租賃住房,主要經營模式為通過自有房屋租賃、停車場經營等獲取經營收入。除基礎設施資產支持證券外,投資組合中貨幣資金和結算備付金合計為387.87萬元。凈回收資金余額為1469.13萬元,使用率為75%。
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