8月27日,招商基金管理有限公司發(fā)布招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2025年中期報告。
該基金簡稱為招商基金招商蛇口租賃住房REIT,于2024年9月26日成立,由招商基金管理有限公司管理,興業(yè)銀行股份有限公司托管,報告期末基金份額總額為5億份,基金合同存續(xù)期為52年,并于2024年10月23日上市。
報告期內(nèi),招商基金招商蛇口租賃住房REIT實(shí)現(xiàn)本期收入3808.58萬元,凈利潤為-74.87萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2016.97萬元,期末基金總資產(chǎn)為15.77億元,凈資產(chǎn)為13.49億元。
資產(chǎn)項目包括林下項目和太子灣項目,均位于深圳市南山區(qū),主要經(jīng)營模式為提供租賃住房服務(wù)。
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