9月17日,由上海國泰海通證券資產管理有限公司管理、中國銀行股份有限公司托管的國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱“國泰君安城投寬庭保租房REIT”)發布收益分配公告。該基金合同于2023年12月27日生效。
公告表明,收益分配基準日為2025年6月30日,當日公募REITs份額凈值3.0405元,可供分配利潤6336.86萬元,應分配金額6336萬元,分紅方案為每10份基金份額分0.6336元。
此次分紅,場內權益登記日為2025年9月22日,場外為9月23日;場內除息日為9月26日,場外為9月24日;場內現金紅利發放日為9月24日,場外為9月26日。分紅對象是權益登記日在冊的所有份額持有人,方式為現金分紅,不支持紅利再投資。基金向投資者分配的收益暫免所得稅,且本次分紅不收取手續費。
需注意,權益分派期(2025年9月18日-9月22日)本基金暫停跨系統轉托管業務。權益登記日當天,場內買入基金份額可享分紅權益,賣出則無。
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