1月26日,深圳華僑城股份有限公司公告,將對其2021年面向合格投資者公開發(fā)行的公司債券(第二期)(品種一),簡稱“21僑城03”,進行提前兌付及摘牌。本期債券的債券代碼為149353,發(fā)行總額為人民幣15億元,存續(xù)規(guī)模為0.80億元。
根據(jù)公告,本期債券將于2024年2月2日提前支付尚未償付的本金及自2024年1月18日至2024年2月1日期間的應(yīng)計利息。債權(quán)登記日及最后交易日為2024年2月1日,兌付兌息日及債券摘牌日為2024年2月2日。
本期債券的票面利率為3.58%,自2024年1月18日至2026年1月17日,票面利率調(diào)整為3.00%。此次提前兌付的每張應(yīng)付本金為100元,應(yīng)付利息為人民幣0.1230元,每張債券應(yīng)付本息合計為人民幣100.1230元。
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