受益于AI算力需求的爆發式增長以及國產替代進程加速，半導體板塊配置價值不斷凸顯。近日，華夏基金發布公告稱，旗下華夏科創半導體ETF聯接基金(A類：024417 C類：024418)將于8月18日正式發行。
華夏科創半導體ETF聯接基金通過對目標基金科創半導體ETF（588170）跟蹤標的指數——科創半導體材料設備指數（950125.SH）。該指數選取科創板內業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。
芯片是半導體元件產品的統稱，是提升國家信息產業競爭力的重要創新產業。半導體設備和材料處于芯片產業鏈的上游，具有產業規模大、細分行業多、技術門檻高、研發投入大、研發周期長等特點，是推動技術進步的關鍵環節。半導體設備和材料應用于集成電路、LED等多個領域，其中以集成電路的占比和技術難度最高。
值得一提的是，全球半導體行業呈現周期性波動，典型的半導體芯片景氣周期包括衰退—谷底—復蘇—繁榮—放緩五個階段。目前全球半導體銷售額在2024年恢復到單月15%~25%的快速增長區間，在2024年9月創單月歷史新高。2025年以來以DeepSeek為代表的人工智能熱點助力芯片再獲關注，半導體行業景氣上行周期加速。
對應到科創半導體材料設備指數，業績表現出高銳度特點，尤其在階段性牛市行情漲幅領先。Wind數據顯示，截至8月13日，科創半導體材料設備指數近一年漲幅40.83%，顯著跑贏同期滬深300指數25.26%的漲幅。
從行業分布來看，截至8月13日，根據申萬三級行業分類，科創半導體材料設備指數中半導體設備（60.2%）、半導體材料（23.9%）占比靠前，合計權重超70%，充分聚焦“硬核科技”主題。在市值分布方面，該指數市值處于200億元以下的個股合計權重63.34%；總市值處于1000億元以上的個股合計權重6.67%，成份股更集中于中小市值企業，成長性突出。
展望后市，華夏基金表示積極看好科創半導體材料設備投資機會。一方面，半導體設備及材料是芯片制造及制程突破的重要基石。從產業鏈來看，設備材料屬于半導體行業上游，是組織中游半導體生產的重要工具及原材料，全球市場高達千億美元，具備高壁壘、格局穩定、寡頭壟斷、高毛利等賽道特征。目前大部分市場由海外廠商占據主導及優勢，國內供應鏈廠商在奮力追趕。另一方面，中國作為全球最重要的半導體市場之一，受益于全球需求復蘇、AI相關產業及國產替代等相關因素驅動，有望迎來較大發展機遇。
作為境內唯一一家連續8年獲評“被動投資金牛基金公司”獎的基金公司，華夏基金在指數業務方面不斷精進提升，通過主動管理賦能產品創設，積極構建以投資者為中心的“研究+服務+策略”指數投資能力體系。截至2024年底，華夏基金權益指數規模達7479.2億元，排名行業第1。2024年大幅增長2766.7億元，增幅為58.7 %，顯著高于行業水平。
風險提示：基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來表現，指數歷史業績不預示基金產品未來表現。本文觀點僅供參考，市場有風險，入市需謹慎。
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