8月18日，西安曲江文化控股有限公司宣布2025年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況。債券名稱為“25曲文控MTN001”，期限為5年，起息日和兌付日分別為2025年08月18日和2030年08月18日。計劃發(fā)行總額與實際發(fā)行總額均為9.35億元，發(fā)行價為100元(百元面值)，發(fā)行利率為3.90%。
此次發(fā)行吸引了合規(guī)申購家數(shù)18家，合規(guī)申購金額達到9.7億元，有效申購家數(shù)同樣為18家，有效申購金額也為9.7億元。簿記管理人及主承銷商均為西安銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信銀行股份有限公司。募集資金用途為置換發(fā)行人前期已償還到期債務(wù)融資工具本金的銀行借款和償還到期債務(wù)融資工具本金，發(fā)行規(guī)模不超過9.35億元。
在債務(wù)融資工具集中簿記建檔系統(tǒng)中，西安銀行股份有限公司作為主承銷商自營資金獲配金額為1.60億元，占當(dāng)期發(fā)行規(guī)模比例為17.11%。債務(wù)償還明細(xì)顯示，發(fā)行人本部向西安銀行借款5.20億元，起息日為2025年7月7日，到期日為2025年10月7日，借款用途為償還“20曲文控PPN001”本金，借款利率為3%，銀行借款償還債券本金金額為5.20億元，本次擬置換金額同樣為5.20億元。
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