8月6日，軍工板塊再度領漲，開啟連續上漲行情，截至截稿，國防軍工(wind)指數漲幅達3.41%,穩居指數排行榜榜首，北方長龍、捷強裝備、晨曦航空、恒宇信通等個股漲幅居前(個股不做推薦)。
閱兵在即，軍工板塊活躍，不少投資者將目光聚焦在這種事件催動下確定性更高的行業上，然而軍工股也被稱為“渣男”行業，因其具有高增長不穩定特質屢被調侃，然而不得不說，軍工板塊的長期投資邏輯也日漸清晰。
短期看，政策面與事件催化對軍工板塊形成有力支撐。行業重大事件方面，5 月來板塊熱度陡增，呈現脈沖式上漲；6 月：月底官宣 80 周年閱兵，指數快速上行；7 月：月底兵器集團舉辦主題日活動，無人與反無主題股表現強勢；8 月：《攻堅》紀錄片首播，軍工板塊行情持續。
另一方面，部分企業中報業績釋放積極信號。Wind數據顯示，截至8月5日，41家軍工企業的中報預增公告發布，其中，11家企業的凈利潤增速更是突破100%，即便漲幅最低的企業也實現了高達200%的增長。北方稀土預增幅度達1882%，高德紅外、航天科技等企業緊隨其后，增幅均超過700%，(個股不做推薦)。
中期看，地緣政治格局重構下，軍貿出海打開第二成長曲線。長期看，國防預算穩步增長，長期提升空間明確。
盡管行業發展空間潛力巨大，但軍工股投資卻特別的難，為什么？
首先，軍工股投資從來就不便宜。
以市盈率指標看，國內軍工上市公司、軍工指數普遍市盈率在50倍以上，以8月5日股價為基準，國防軍工(wind)以五年維度看，市盈率為229.64倍，分位數100%。
其次就是研究難度大。隨著軍工上市公司數量增加，軍工板塊內部表現差異巨大。從產業端看，軍工產業鏈比較復雜，每個環節都有不少企業，而且相較于其他行業，軍工行業壁壘較高、核心數據保密性強，投資者了解到的信息也比較有限，選股難度也比較大。
綜合上述分析，盡管軍工行業或具有一定前景，但是投資難度并不低，可以明確的一點是，軍工板塊已經由短期事件催化逐漸向業績兌現演繹，行業發展潛力巨大，根據wind數據顯示，2024年以來，國防軍工(wind)指數單日凈值漲幅大于3%的僅有33天，換句話說，超短線的投資者很容易因頻繁操作錯過少數收益大漲的時機，投資者可以通過定投的方式參與軍工板塊的基金投資，定投可以更好的攤平成本，降低擇時風險，享受復利的快樂。
風險提示：投研觀點不代表公司立場，不構成投資建議，不代表基金實際持倉或未來投向保證。觀點具有時效性。
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