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華夏北京保障房REIT公布分紅方案 每10份分配0.5404元

2025-05-08 09:21:24 來源:

  5月7日,華夏基金管理有限公司發(fā)布華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡稱:華夏北京保障房REIT)的收益分配公告。7Nr速刷資訊——每天刷點(diǎn)最新資訊,了解這個(gè)世界多一點(diǎn)SUSHUAPOS.COM

  公告顯示,該基金的收益分配基準(zhǔn)日為2024年12月31日,份額凈值為2.4636元,可供分配金額達(dá)到2702.32萬元,應(yīng)分配金額為4846.37萬元,分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.5404元,這是2024年度的第二次分紅。7Nr速刷資訊——每天刷點(diǎn)最新資訊,了解這個(gè)世界多一點(diǎn)SUSHUAPOS.COM

  此次分紅的權(quán)益登記日定于2025年5月12日,除息日分別為場內(nèi)2025年5月13日和場外2025年5月12日?,F(xiàn)金紅利發(fā)放日為場內(nèi)2025年5月16日和場外2025年5月14日。分紅對象為權(quán)益登記日在冊的全體基金份額持有人,分紅方式為現(xiàn)金分紅,不支持紅利再投資。根據(jù)公告,基金利潤暫不征收所得稅,且免收分紅手續(xù)費(fèi)。7Nr速刷資訊——每天刷點(diǎn)最新資訊,了解這個(gè)世界多一點(diǎn)SUSHUAPOS.COM

  華夏北京保障房REIT的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將在2025年5月8日至2025年5月12日暫停??晒┓峙浣痤~的計(jì)算基于EBITDA調(diào)整,同時(shí)考慮了項(xiàng)目公司的發(fā)展、償債能力和現(xiàn)金流等因素。權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有分紅權(quán)利,而賣出的份額則不享有。7Nr速刷資訊——每天刷點(diǎn)最新資訊,了解這個(gè)世界多一點(diǎn)SUSHUAPOS.COM

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