9月8日,江蘇天目湖旅游股份有限公司披露,公司已將此前用于現金管理的部分閑置募集資金收回,且計劃繼續開展現金管理業務。
此次現金管理涉及資金3800萬元,對應的產品為保本浮動收益型,期限30天,預期年化收益率介于1.00%至1.55%之間。該現金管理方案已通過公司第六屆董事會第十一次會議與第六屆監事會第九次會議審議,公司用于此類業務的資金合計額度不超過3億元,同時監事會及保薦機構均已出具同意意見。
據悉,天目湖旅游股份開展此次現金管理,旨在提升資金使用效率、增加資金收益。相關資金來源于公司公開發行可轉換公司債券所募集的資金,該筆募集資金總額3億元,扣除相關費用后的凈額為28973.1萬元。
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