中新經(jīng)緯8月6日電 (薛宇飛)今年以來(lái)市場(chǎng)上的“賺錢效應(yīng)”顯現(xiàn)，此前基金公司以固有資金買入旗下公募基金的業(yè)績(jī)?nèi)绾危炕鸸菊J(rèn)購(gòu)自家產(chǎn)品賺到錢了嗎？
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年上半年末，主動(dòng)權(quán)益型基金中基金管理人自購(gòu)的產(chǎn)品有1300余只(注：同一產(chǎn)品不同份額，分開(kāi)統(tǒng)計(jì))，多數(shù)基金的收益率為正。在有些產(chǎn)品上，基金管理人浮盈超千萬(wàn)元人民幣。
平均持有份額達(dá)千萬(wàn)份
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年上半年末，基金管理人以固有資金買入旗下主動(dòng)權(quán)益型基金(包含普通股票型基金、靈活配置型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金)的產(chǎn)品數(shù)量有1300余只，持有數(shù)量從數(shù)百份到上億份不等，平均持有份額約1141.17萬(wàn)份。
上述基金中，有630余只基金中的基金管理人持有份額超過(guò)1000萬(wàn)份，其中，有13只基金的持有份額超過(guò)1億份。
基金管理人持有份額占基金總份額的比例差別較大，有的持有比例幾乎可以忽略不計(jì)，有的持有比例接近100%。比如，截至2025年上半年末，由基金經(jīng)理朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)的總份額超過(guò)96億份，富國(guó)基金以固有資金持有該基金403.74份。
銀河ESG主題混合型發(fā)起式成立于2024年6月，成立時(shí)銀河基金認(rèn)購(gòu)了1000萬(wàn)份份額，占據(jù)近乎100%的份額。到2025年上半年末時(shí)，銀河基金在該基金A、C份額所占比例幾乎不變。
單只基金最高浮盈千萬(wàn)元
從今年上半年收益看，上述1300余只主動(dòng)權(quán)益型基金中，多數(shù)取得了正向收益，平均收益率約為7.54%。不過(guò)，這些基金收益首尾差距較大，相差超過(guò)90個(gè)百分點(diǎn)。
由基金經(jīng)理梁福睿管理的長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選，成立于2024年10月，這是一只發(fā)起式基金，成立時(shí)長(zhǎng)城基金以固有資金認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)份份額(其中，A類份額、C類份額分別認(rèn)購(gòu)900萬(wàn)份、100萬(wàn)份)，占據(jù)約97.61%的份額。之后，該基金趕上創(chuàng)新藥行情，收益快速增長(zhǎng)，也吸引到投資者認(rèn)購(gòu)，長(zhǎng)城基金的份額比例得以稀釋。
從今年上半年看，長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選取得75.18%的收益率，A類份額凈值由2024年年末的0.9548元增長(zhǎng)至2025年上半年末的1.6726元，C類份額凈值由2024年年末的0.9538元增長(zhǎng)至2025年上半年末的1.6666元。以此計(jì)算，長(zhǎng)城基金持有的1000萬(wàn)份份額在上半年獲得約717.24萬(wàn)元的浮盈。
長(zhǎng)城基金認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選份額時(shí)承諾，持有期限不低于三年，因此，真正的收益要等到最終贖回時(shí)才能確認(rèn)。
基金經(jīng)理顧鑫峰管理的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)，成立于2021年11月，該基金同樣是發(fā)起式基金，華夏基金在成立時(shí)認(rèn)購(gòu)了1000萬(wàn)份份額。從該基金的凈值表現(xiàn)看，成立后的凈值基本在1元以下，直到2024年“9?24”行情之后，北交所主題持續(xù)火熱，該基金收益大幅上漲。
2025年上半年，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)取得約72.16%的收益率，份額凈值由2024年年末的1.3441元增長(zhǎng)至2025年上半年末的2.3140元。截至今年上半年末，華夏基金仍持有該基金1000萬(wàn)份份額，上半年的浮盈約為969.9萬(wàn)元。
單只產(chǎn)品浮盈規(guī)模最大的基金公司是興證全球基金。截至今年上半年末，興證全球基金持有興全合宜A 8461.07萬(wàn)份份額，該產(chǎn)品上半年收益率約為15.85%，興證全球基金上半年實(shí)現(xiàn)浮盈約1879.20萬(wàn)元。
今年上半年，睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值A(chǔ) 的收益率為33.28%，份額凈值由2024年年末的0.9883元增長(zhǎng)至2025年上半年末的1.3172元，基金管理人睿遠(yuǎn)基金持有該基金約5002.36萬(wàn)份份額，上半年浮盈約1645.28萬(wàn)元。另外，截至上半年末，工銀瑞信基金持有工銀豐盈回報(bào)A超過(guò)6000萬(wàn)份份額，上半年浮盈也在1000萬(wàn)元以上。
前述1300余只主動(dòng)權(quán)益型基金中，今年上半年收益率超過(guò)20%的產(chǎn)品有上百只，這些基金中的基金管理人持有份額基本在500萬(wàn)份以上。也就是說(shuō)，不少基金管理人在單只基金上取得的浮盈規(guī)模在百萬(wàn)元以上。
哪些產(chǎn)品讓基金管理人浮虧？
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年上半年末，上述1300余只主動(dòng)權(quán)益型基金中，有近200只基金上半年的收益率告負(fù)，基金管理人持有份額出現(xiàn)了階段性浮虧。
基金經(jīng)理金梓才管理的財(cái)通多策略福鑫、財(cái)通景氣甄選一年持有A，今年上半年的收益率分別約為-17.69%、-16.31%，上半年末的份額凈值分別為2.0885元、1.1804元，基金管理人財(cái)通基金分別持有上述基金約500.11萬(wàn)份、999.90萬(wàn)份份額。照此計(jì)算，上半年財(cái)通基金在這兩只基金上分別浮虧224.45萬(wàn)元、229.98萬(wàn)元。
基金經(jīng)理劉林峰管理的萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取A， 成立時(shí)萬(wàn)家基金認(rèn)購(gòu)了1000萬(wàn)份，此后該基金的規(guī)模一直不大，萬(wàn)家基金占據(jù)大多數(shù)份額。今年上半年，該基金的收益率約為-15.62%，萬(wàn)家基金上半年浮虧約140.9萬(wàn)元。
基金經(jīng)理任琳娜管理的招商能源轉(zhuǎn)型A，成立于2022年2月，成立時(shí)招商基金認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)份，并持有至2025年上半年末。2025年上半年，招商能源轉(zhuǎn)型A的收益率約為-9.11%，招商基金的這筆認(rèn)購(gòu)在上半年浮虧約96萬(wàn)元。
截至2025年上半年末，招商能源轉(zhuǎn)型A的份額凈值為0.4791元，較成立時(shí)降幅過(guò)半，招商基金持有份額的累計(jì)浮虧超過(guò)千萬(wàn)元。
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